Um squeeze normalmente ocorre quando há uma redução significativa da volatilidade, o que pode resultar de vários fatores, incluindo falta de notícias de mercado ou incerteza dos participantes. Durante esse período, o preço de um ativo pode oscilar dentro de uma faixa limitada, muitas vezes criando um acúmulo de pressão compradora ou vendedora. Os traders costumam observar um squeeze, pois ele pode indicar um breakout iminente, em que o preço pode subir ou cair acentuadamente quando escapar da faixa em que estava preso.
Por exemplo, no contexto da análise técnica, instrumentos como as Bollinger Bands podem ajudar a identificar squeezes. Quando as bandas se comprimem, isso significa que a volatilidade está diminuindo. Uma expansão subsequente das bandas muitas vezes sugere um movimento significativo de preço próximo, seja para cima ou para baixo. Entender esse mecanismo pode melhorar a estratégia de um trader, potencialmente permitindo que ele entre em posições antes de movimentos importantes do mercado.
Conceitos relacionados incluem volatilidade, breakout e indicadores técnicos que medem o momentum do preço e a força da tendência.