O trading orientado por eventos é uma estratégia que aproveita movimentos de preço desencadeados por ocorrências significativas no mercado ou dentro de empresas. Traders utilizam essa estratégia para explorar a volatilidade de preço em torno de eventos previsíveis, como divulgações de resultados, mudanças regulatórias, fusões e aquisições, ou relatórios macroeconômicos, como números do PIB ou resultados de reuniões de bancos centrais. Por exemplo, um trader pode comprar ações de uma empresa na expectativa de um relatório de resultados positivo, esperando que o preço da ação suba após o anúncio.
Essa estratégia exige uma compreensão precisa do momento e das possíveis implicações de vários eventos. Traders costumam combinar o trading orientado por eventos com análise técnica para identificar pontos ideais de entrada e saída. Também é essencial manter-se atualizado com notícias e informações relevantes para os ativos negociados. Conceitos relacionados incluem análise fundamentalista, em que traders avaliam o valor intrínseco de uma empresa e o sentimento do mercado em torno dos eventos.