El trading basado en eventos es una estrategia que aprovecha los movimientos de precios desencadenados por acontecimientos significativos en el mercado o dentro de las empresas. Los traders utilizan esta estrategia para explotar la volatilidad de precios en torno a eventos previsibles, como anuncios de resultados, cambios regulatorios, fusiones y adquisiciones, o informes macroeconómicos como cifras del PIB o resultados de reuniones de bancos centrales. Por ejemplo, un trader podría comprar acciones de una empresa antes de un informe de resultados positivo, esperando que el precio de la acción suba después del anuncio.
Esta estrategia requiere una comprensión precisa del momento y de las posibles implicaciones de diversos eventos. Los traders suelen combinar el trading basado en eventos con el análisis técnico para identificar puntos óptimos de entrada y salida. También es esencial mantenerse actualizado con noticias e información relevantes para los activos que se operan. Los conceptos relacionados incluyen el análisis fundamental, en el que los traders evalúan el valor intrínseco de una empresa y el sentimiento del mercado en torno a los eventos.