A correlação entre ativos é um conceito crucial na gestão de portfólio e na avaliação de risco. Ela mede o grau em que dois ativos se movem em relação um ao outro. Uma correlação positiva indica que os ativos tendem a se mover na mesma direção, enquanto uma correlação negativa sugere que eles se movem de forma inversa. Entender essas relações ajuda traders e investidores a diversificar seus portfólios de forma eficaz. Ao combinar ativos não correlacionados, é possível reduzir potencialmente o risco e aumentar a estabilidade dos retornos. Em muitos mercados, um portfólio bem diversificado pode resistir melhor à volatilidade, protegendo contra perdas significativas associadas a quedas do mercado.
Gestão de risco