El slippage ocurre cuando una operación se ejecuta a un precio diferente del esperado, lo que puede suceder durante períodos de alta volatilidad o baja liquidez. Por lo general, se debe al retraso de tiempo entre la colocación de una orden y su ejecución. Cuando los mercados se mueven rápidamente, el precio al que un trader pretendía comprar o vender puede no estar disponible en el momento en que se completa la orden, lo que genera esta discrepancia. El slippage puede ser tanto positivo como negativo, según si el precio final de ejecución es mejor o peor de lo previsto. Comprender el slippage es esencial para los traders, ya que puede afectar la rentabilidad y las estrategias de gestión de riesgos.
Gestión de riesgo