Slippage é uma ocorrência comum no trading, que acontece quando uma operação é executada a um preço diferente do previsto. Isso pode ocorrer em várias condições de mercado, especialmente durante períodos de alta volatilidade, anúncios econômicos ou baixa liquidez. Por exemplo, se um trader coloca uma ordem a mercado para comprar um par de moedas a 1,2000, mas a ordem é executada a 1,2005 devido a um movimento rápido do preço, essa diferença de 5 pip é chamada de slippage.
O slippage pode ser positivo ou negativo; o slippage positivo ocorre quando uma operação é executada a um preço melhor do que o esperado, levando a um resultado mais favorável para o trader. Por outro lado, o slippage negativo pode resultar em um preço de execução pior, impactando lucros ou aumentando perdas. Traders podem reduzir o slippage usando ordens limit, que especificam o preço máximo ou mínimo pelo qual estão dispostos a comprar ou vender, aumentando assim a certeza de execução, embora potencialmente ao custo de oportunidades perdidas se o mercado não atingir o preço limite.
Entender slippage é vital para uma gestão de risco eficaz e decisões estratégicas de trading, especialmente em mercados voláteis ou durante eventos de notícias importantes.