Sistemas de trading automatizado, também conhecidos como trading algorítmico, operam executando operações com base em critérios e algoritmos predefinidos. Esses sistemas analisam dados de mercado para identificar potenciais oportunidades de trading, usando diversos indicadores e métricas para embasar suas decisões. Uma vez gerado um sinal de trading (muitas vezes em milissegundos), o sistema executa automaticamente a operação sem intervenção humana.
Fundamentalmente, esses sistemas dependem de dados históricos para otimizar estratégias e reduzir o erro humano. Eles podem funcionar em várias classes de ativos e empregar estratégias como trading de alta frequência, acompanhamento de tendência ou arbitragem. Além disso, sistemas automatizados podem monitorar vários instrumentos financeiros simultaneamente, permitindo a execução rápida de operações e a capacidade de reagir rapidamente a mudanças no mercado.